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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
AP Constructions | 104 602.00 | 86 861.00 | 17 741.00 | 104 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 165.00 | 565 715.00 | 130 450.00 | 696 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BF Prêts | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 513.00 | 663 863.00 | 194 650.00 | 858 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556 870.00 | 170.00 | 3 556 700.00 | 3 556 870.00 |
BZ Autres créances | 688 744.00 | | 688 744.00 | 688 744.00 |
CF Disponibilités | 1 251 947.00 | | 1 251 947.00 | 1 251 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 597 767.00 | 170.00 | 5 597 597.00 | 5 597 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 280.00 | 664 033.00 | 5 792 247.00 | 6 456 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 1 000.00 | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
DL TOTAL (I) | 799 121.00 | 1 000.00 | | 799 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 651.00 | | | 2 649 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 385.00 | | | 1 633 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 328 645.00 | | | 328 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 149.00 | | | 184 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 126.00 | | | 4 803 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 247.00 | 1 000.00 | | 5 792 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 497.00 | | 101 497.00 | 101 497.00 |
FG Production vendue services | 16 703 969.00 | 39 485.00 | 16 743 454.00 | 16 703 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 805 466.00 | 39 485.00 | 16 844 951.00 | 16 805 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 214 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 141 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 666.00 | | | 235 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 047.00 | | | -185 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 156.00 | | | 148 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 264 875.00 | | | 17 264 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 015 754.00 | | | 17 015 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 454.00 | | 43 430.00 | 900 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 41 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 371.00 | 858 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 838.00 | 809 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 907.00 | | 40 264.00 | 853 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | 3 167.00 | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 685.00 | 82 393.00 | 84 838.00 | 658 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 462.00 | 82 392.00 | 84 838.00 | 658 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 190 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
6T Sur comptes clients | | 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 623.00 | 170.00 | | 7 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 190 170.00 | | 7 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 651.00 | 2 649 651.00 | | 2 649 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 551.00 | 589 551.00 | | 589 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 997.00 | 230 997.00 | | 230 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 489.00 | 180 489.00 | | 180 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 149.00 | 78 566.00 | 105 583.00 | 184 149.00 |
UP Prêts | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 870.00 | 3 556 870.00 | | 3 556 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 371 015.00 | 371 015.00 | | 371 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VI Groupe et associés | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |
VP Divers | 287 916.00 | 287 916.00 | | 287 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 250.00 | 132 250.00 | | 132 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 605.00 | 4 298 605.00 | 39 000.00 | 4 337 605.00 |
VW T.V.A. | 680 588.00 | 680 588.00 | | 680 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 126.00 | 4 697 543.00 | 105 583.00 | 4 803 126.00 |