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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 723 684.00 | 723 684.00 | | 723 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 344.00 | 305 041.00 | 113 303.00 | 418 344.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 561.00 | 1 028 948.00 | 119 613.00 | 1 148 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 910.00 | | 1 809 910.00 | 1 809 910.00 |
BZ Autres créances | 398 524.00 | | 398 524.00 | 398 524.00 |
CF Disponibilités | 897 074.00 | | 897 074.00 | 897 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 095.00 | | 3 166 095.00 | 3 166 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 656.00 | 1 028 948.00 | 3 285 708.00 | 4 314 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 1 000.00 | | 475 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
DL TOTAL (I) | 857 273.00 | 1 000.00 | | 857 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 549.00 | | | 894 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 848.00 | | | 982 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
EA Autres dettes | 262 245.00 | | | 262 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 435.00 | | | 2 270 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 708.00 | 1 000.00 | | 3 285 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
FG Production vendue services | 7 920 803.00 | | 7 920 803.00 | 7 920 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 973 930.00 | | 7 973 930.00 | 7 973 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 584 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 668.00 | | | -140 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 012.00 | | | 135 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 376.00 | | | 8 264 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 103.00 | | | 7 882 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 273.00 | | | 382 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 6 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 850.00 | 1 148 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 418 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 194.00 | 57 070.00 | 44 000.00 | 292 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 971.00 | 57 070.00 | 44 000.00 | 291 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 684.00 | 158 000.00 | | 723 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 549.00 | 894 549.00 | | 894 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 538.00 | 384 538.00 | | 384 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 030.00 | 45 184.00 | 84 846.00 | 130 030.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 910.00 | 1 809 910.00 | | 1 809 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 121 828.00 | 121 828.00 | | 121 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 214 638.00 | 214 638.00 | | 214 638.00 |
VP Divers | 253 385.00 | 253 385.00 | | 253 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 508.00 | 2 256 698.00 | 4 810.00 | 2 261 508.00 |
VW T.V.A. | 385 668.00 | 385 668.00 | | 385 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 435.00 | 2 185 589.00 | 84 846.00 | 2 270 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |