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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 772 284.00 | 269 000.00 | 503 284.00 | 772 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 454 684.00 | -454 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 899.00 | 301 617.00 | 69 282.00 | 370 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 228.00 | 30 928.00 | 82 300.00 | 113 228.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 845.00 | 1 056 453.00 | 232 392.00 | 1 288 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 195.00 | | 1 588 195.00 | 1 588 195.00 |
BZ Autres créances | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
CF Disponibilités | 741 281.00 | | 741 281.00 | 741 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 570.00 | | 2 686 570.00 | 2 686 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 415.00 | 1 056 453.00 | 2 918 962.00 | 3 975 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 455.00 | 19 120.00 | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 007.00 | 466 649.00 | | 511 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 462.00 | 960 769.00 | | 1 028 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326.00 | 1 579.00 | | 1 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 472.00 | 593 737.00 | | 534 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 160.00 | 969 067.00 | | 978 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 402.00 | | |
EA Autres dettes | 293 668.00 | 231 040.00 | | 293 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 704.00 | 84 846.00 | | 45 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 330.00 | 1 889 823.00 | | 1 853 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 962.00 | 2 850 593.00 | | 2 918 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
FG Production vendue services | 9 008 317.00 | 196 383.00 | 9 204 700.00 | 9 008 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 359.00 | 196 383.00 | 9 244 742.00 | 9 048 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 463 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 718.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 14 000.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 101.00 | 19 367.00 | | 26 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 101.00 | 191 367.00 | | 63 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 403.00 | 12 217.00 | | 34 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 974.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 502.00 | 15 191.00 | | 102 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 401.00 | 176 176.00 | | -39 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 821.00 | 133 138.00 | | 137 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 815.00 | 181 309.00 | | 186 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578 034.00 | 9 134 908.00 | | 9 578 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 027.00 | 8 668 259.00 | | 9 067 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 007.00 | 466 649.00 | | 511 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 331.00 | | 266 484.00 | 1 123 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 050.00 | 32 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 970.00 | 1 288 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 920.00 | 484 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 907.00 | | 48 600.00 | 723 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 964.00 | | 192 084.00 | 380 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | 25 800.00 | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 172.00 | 41 718.00 | 52 050.00 | 312 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 949.00 | 41 718.00 | 52 050.00 | 311 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 170.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 30 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 684.00 | 30 928.00 | | 723 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 684.00 | 68 098.00 | | 723 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 472.00 | 534 472.00 | | 534 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 241.00 | 411 241.00 | | 411 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 195.00 | 1 588 195.00 | | 1 588 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VB T. V. A. | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 186 815.00 | 186 815.00 | | 186 815.00 |
VP Divers | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 067.00 | 1 949 067.00 | | 1 949 067.00 |
VW T.V.A. | 412 046.00 | 412 046.00 | | 412 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 330.00 | 1 853 330.00 | | 1 853 330.00 |