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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 723 684.00 | 723 684.00 | | 723 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 964.00 | 311 949.00 | 69 015.00 | 380 964.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 331.00 | 1 035 856.00 | 87 475.00 | 1 123 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 721 246.00 | | 1 721 246.00 | 1 721 246.00 |
BZ Autres créances | 203 118.00 | | 203 118.00 | 203 118.00 |
CF Disponibilités | 762 209.00 | | 762 209.00 | 762 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 117.00 | | 2 763 117.00 | 2 763 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 449.00 | 1 035 856.00 | 2 850 593.00 | 3 886 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 649.00 | 382 273.00 | | 466 649.00 |
DL TOTAL (I) | 960 769.00 | 857 273.00 | | 960 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579.00 | 354.00 | | 1 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 737.00 | 894 549.00 | | 593 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 067.00 | 982 848.00 | | 969 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 402.00 | 408.00 | | 9 402.00 |
EA Autres dettes | 231 040.00 | 262 245.00 | | 231 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 846.00 | 130 030.00 | | 84 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 823.00 | 2 270 435.00 | | 1 889 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 593.00 | 3 285 708.00 | | 2 850 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
FG Production vendue services | 8 564 464.00 | 175 480.00 | 8 739 944.00 | 8 564 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 613 248.00 | 175 480.00 | 8 788 728.00 | 8 613 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 943 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 338 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 367.00 | 17 377.00 | | 19 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 367.00 | 17 377.00 | | 191 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 217.00 | 45.00 | | 12 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 158 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | 158 045.00 | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 176.00 | -140 668.00 | | 176 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 138.00 | 135 012.00 | | 133 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 309.00 | 214 638.00 | | 181 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 908.00 | 8 264 376.00 | | 9 134 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 259.00 | 7 882 103.00 | | 8 668 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 649.00 | 382 273.00 | | 466 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 561.00 | | 28 436.00 | 1 148 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 666.00 | 1 123 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 866.00 | 380 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 907.00 | | | 723 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 344.00 | | 14 486.00 | 418 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 13 950.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 264.00 | 55 800.00 | 48 892.00 | 305 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 041.00 | 55 800.00 | 48 892.00 | 305 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 684.00 | | | 723 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 684.00 | | 158 000.00 | 881 684.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 737.00 | 593 737.00 | | 593 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 045.00 | 332 045.00 | | 332 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 846.00 | 84 846.00 | | 84 846.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 246.00 | 1 721 246.00 | | 1 721 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 83 562.00 | 83 562.00 | | 83 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 181 309.00 | 181 309.00 | | 181 309.00 |
VP Divers | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 731.00 | 1 991 871.00 | 16 860.00 | 2 008 731.00 |
VW T.V.A. | 362 248.00 | 362 248.00 | | 362 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 823.00 | 1 889 823.00 | | 1 889 823.00 |