| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AP Constructions | 694 411.00 | 76 469.00 | 617 942.00 | 694 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 273.00 | 19 261.00 | 3 012.00 | 22 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 283.00 | 398 667.00 | 205 617.00 | 604 283.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 183.00 | 873 194.00 | 902 988.00 | 1 776 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 085.00 | | 74 085.00 | 74 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 377.00 | | 2 303 377.00 | 2 303 377.00 |
BZ Autres créances | 496 823.00 | | 496 823.00 | 496 823.00 |
CF Disponibilités | 453 850.00 | | 453 850.00 | 453 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 288.00 | | 3 370 288.00 | 3 370 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 471.00 | 873 194.00 | 4 273 276.00 | 5 146 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DL TOTAL (I) | 563 187.00 | | | 563 187.00 |
DP Provisions pour risques | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 200.00 | | | 210 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 189.00 | | | 626 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 822.00 | | | 1 544 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 076.00 | | | 978 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
EA Autres dettes | 76 044.00 | | | 76 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 890.00 | | | 3 499 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 276.00 | | | 4 273 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 857.00 | | 66 857.00 | 66 857.00 |
FG Production vendue services | 9 447 115.00 | | 9 447 115.00 | 9 447 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 972.00 | | 9 513 972.00 | 9 513 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 886 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 998.00 | | | 135 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 503.00 | | | 103 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 479.00 | | | -95 479.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 126 167.00 | | | 10 126 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 980.00 | | | 10 062 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 990 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 655.00 | 76 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 440.00 | 1 776 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 785.00 | 1 320 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 073.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 800.00 | 128 438.00 | 172 212.00 | 540 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 170.00 | 128 438.00 | 172 212.00 | 538 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 600.00 | 187 000.00 | 66 400.00 | 89 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 168.00 | | | 376 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 768.00 | 187 000.00 | 66 400.00 | 465 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 66 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 822.00 | 1 544 822.00 | | 1 544 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 018.00 | 57 777.00 | 72 159.00 | 130 018.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 518.00 | | 72 518.00 | 72 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 377.00 | 2 303 377.00 | | 2 303 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 242 070.00 | 242 070.00 | | 242 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 013.00 | 63 739.00 | 259 810.00 | 624 013.00 |
VI Groupe et associés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VP Divers | 231 393.00 | 231 393.00 | | 231 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 771.00 | 2 846 253.00 | 72 518.00 | 2 918 771.00 |
VW T.V.A. | 479 434.00 | 479 434.00 | | 479 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 890.00 | 2 867 374.00 | 331 969.00 | 3 499 890.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |