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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 381.00 | 164 510.00 | 49 871.00 | 214 381.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 162.00 | 608 471.00 | 53 691.00 | 662 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 125.00 | 20 945.00 | 1 843 180.00 | 1 864 125.00 |
BZ Autres créances | 211 310.00 | | 211 310.00 | 211 310.00 |
CF Disponibilités | 595 251.00 | | 595 251.00 | 595 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 884.00 | 20 945.00 | 2 680 939.00 | 2 701 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 046.00 | 629 417.00 | 2 734 629.00 | 3 364 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
DL TOTAL (I) | 641 568.00 | 1 000.00 | | 641 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 259.00 | | | 790 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 002.00 | | | 843 002.00 |
EA Autres dettes | 252 534.00 | | | 252 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 062.00 | | | 1 992 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 629.00 | 1 000.00 | | 2 734 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
FG Production vendue services | 7 328 007.00 | | 7 328 007.00 | 7 328 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 385 678.00 | | 7 385 678.00 | 7 385 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 945.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 327.00 | | | -90 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 990.00 | | | 110 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 567 232.00 | | | 7 567 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 225 664.00 | | | 7 225 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 568.00 | | | 341 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 716 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 034.00 | 662 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 534.00 | 223 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 701.00 | 37 705.00 | 35 508.00 | 171 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 477.00 | 37 705.00 | 35 508.00 | 171 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
6T Sur comptes clients | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 945.00 | 455 519.00 | | 20 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 945.00 | 556 519.00 | | 121 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 259.00 | 790 259.00 | | 790 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 238.00 | 284 238.00 | | 284 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 851.00 | 43 568.00 | 62 110.00 | 105 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 1.00 | 3 819.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 991.00 | 1 838 991.00 | | 1 838 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
VB T. V. A. | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 184 349.00 | 184 349.00 | | 184 349.00 |
VP Divers | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 453.00 | 2 106 634.00 | 3 819.00 | 2 110 453.00 |
VW T.V.A. | 384 320.00 | 384 320.00 | | 384 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 062.00 | 1 929 779.00 | 62 110.00 | 1 992 062.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |