| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 071.00 | 180 585.00 | 17 486.00 | 198 071.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 052.00 | 624 546.00 | 21 506.00 | 646 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 637.00 | 4 424.00 | 1 095 213.00 | 1 099 637.00 |
BZ Autres créances | 327 230.00 | | 327 230.00 | 327 230.00 |
CF Disponibilités | 931 392.00 | | 931 392.00 | 931 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 723.00 | 4 424.00 | 2 375 299.00 | 2 379 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 775.00 | 628 970.00 | 2 396 805.00 | 3 025 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 172.00 | 341 568.00 | | 375 172.00 |
DL TOTAL (I) | 692 252.00 | 641 568.00 | | 692 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 101 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 101 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 416.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 270.00 | 790 259.00 | | 795 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 192.00 | 843 002.00 | | 670 192.00 |
EA Autres dettes | 160 397.00 | 252 534.00 | | 160 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 283.00 | 105 851.00 | | 62 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 553.00 | 1 992 062.00 | | 1 689 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 805.00 | 2 734 629.00 | | 2 396 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 811.00 | | 77 811.00 | 77 811.00 |
FG Production vendue services | 6 547 451.00 | 33 246.00 | 6 580 697.00 | 6 547 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 625 263.00 | 33 246.00 | 6 658 509.00 | 6 625 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 258 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 154.00 | 28 687.00 | | 21 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 154.00 | 28 687.00 | | 127 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | 3 987.00 | | 14 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 184.00 | 14 026.00 | | 1 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 119 014.00 | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 910.00 | -90 327.00 | | 111 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 062.00 | 110 990.00 | | 96 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 322.00 | 184 349.00 | | 140 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 643.00 | 7 567 232.00 | | 6 885 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 510 471.00 | 7 225 664.00 | | 6 510 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 172.00 | 341 568.00 | | 375 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 162.00 | | 1 400.00 | 662 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 646 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 207 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 546.00 | | | 223 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | 1 400.00 | 3 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 898.00 | 31 200.00 | 15 126.00 | 173 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 675.00 | 31 200.00 | 15 126.00 | 173 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 15 000.00 | 101 000.00 | 101 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 573.00 | | | 434 573.00 |
6T Sur comptes clients | 20 945.00 | | 16 521.00 | 20 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 519.00 | | 16 521.00 | 455 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 519.00 | 15 000.00 | 117 521.00 | 556 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 16 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 270.00 | 795 270.00 | | 795 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 355.00 | 178 355.00 | | 178 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 328.00 | 1 094 328.00 | | 1 094 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VB T. V. A. | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
VC Groupe et associés | 159 510.00 | 159 510.00 | | 159 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VP Divers | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 350.00 | 1 448 531.00 | 3 820.00 | 1 452 350.00 |
VW T.V.A. | 247 862.00 | 247 862.00 | | 247 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 553.00 | 1 689 553.00 | | 1 689 553.00 |