| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
AH Fonds commercial | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 883.00 | 141 416.00 | 8 467.00 | 149 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 824.00 | 21 824.00 | 15 000.00 | 36 824.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 287.00 | 607 201.00 | 29 087.00 | 636 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 189.00 | 4 624.00 | 1 637 565.00 | 1 642 189.00 |
BZ Autres créances | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
CF Disponibilités | 893 606.00 | | 893 606.00 | 893 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 023.00 | 4 624.00 | 2 712 398.00 | 2 717 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 310.00 | 611 825.00 | 2 741 485.00 | 3 353 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 840.00 | 17 080.00 | | 35 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 840.00 | 375 172.00 | | 457 840.00 |
DL TOTAL (I) | 793 680.00 | 692 252.00 | | 793 680.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 124.00 | 15 000.00 | | 56 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 451.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 628.00 | 795 270.00 | | 574 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 355.00 | 670 192.00 | | 608 355.00 |
EA Autres dettes | 678 428.00 | 160 397.00 | | 678 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 552.00 | 62 283.00 | | 28 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 681.00 | 1 689 553.00 | | 1 891 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 485.00 | 2 396 805.00 | | 2 741 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
FG Production vendue services | 6 907 327.00 | 104 019.00 | 7 011 347.00 | 6 907 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 961 710.00 | 104 019.00 | 7 065 729.00 | 6 961 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 431 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 991.00 | 5 000.00 | | 18 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 414.00 | 21 154.00 | | 32 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 405.00 | 127 154.00 | | 51 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 139.00 | 14 060.00 | | 10 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 184.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 087.00 | 15 244.00 | | 59 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 682.00 | 111 910.00 | | -7 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 094.00 | 96 062.00 | | 119 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 603.00 | 140 322.00 | | 174 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 242 566.00 | 6 885 643.00 | | 7 242 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 784 726.00 | 6 510 471.00 | | 6 784 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 840.00 | 375 172.00 | | 457 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 052.00 | | 38 424.00 | 646 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 188.00 | 636 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 188.00 | 195 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 797.00 | | | 434 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 236.00 | | 36 824.00 | 207 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 1 600.00 | 4 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 972.00 | 9 020.00 | 48 188.00 | 189 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 749.00 | 9 020.00 | 48 188.00 | 189 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 41 124.00 | 56 124.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 200.00 | 4 624.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 998.00 | 22 024.00 | 461 021.00 | 438 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 998.00 | 63 148.00 | 517 145.00 | 453 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 628.00 | 574 628.00 | | 574 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 645.00 | 237 645.00 | | 237 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 825.00 | 503 825.00 | | 503 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | 1.00 | 3 819.00 | 3 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 640.00 | 1 636 640.00 | | 1 636 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |
VP Divers | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 314.00 | 1 812 495.00 | 3 819.00 | 1 816 314.00 |
VW T.V.A. | 280 170.00 | 280 170.00 | | 280 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 681.00 | 1 891 681.00 | | 1 891 681.00 |