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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
AN Terrains | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 29 738.00 | 16 591.00 | 13 147.00 | 29 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 746.00 | 17 885.00 | 1 861.00 | 19 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 883.00 | 381 273.00 | 73 610.00 | 454 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 986.00 | 454 468.00 | 94 518.00 | 548 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 557.00 | | 1 238 557.00 | 1 238 557.00 |
BZ Autres créances | 268 466.00 | | 268 466.00 | 268 466.00 |
CF Disponibilités | 808 965.00 | | 808 965.00 | 808 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 623.00 | | 54 623.00 | 54 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 525.00 | | 2 372 525.00 | 2 372 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 511.00 | 454 468.00 | 2 467 043.00 | 2 921 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 936.00 | | | -31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 518 064.00 | | | 518 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 562.00 | | | 891 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 220.00 | | | 746 220.00 |
EA Autres dettes | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 979.00 | | | 1 837 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 043.00 | | | 2 467 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 422.00 | | 99 422.00 | 99 422.00 |
FG Production vendue services | 7 121 172.00 | | 7 121 172.00 | 7 121 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 220 594.00 | | 7 220 594.00 | 7 220 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 185.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607 400.00 | | | 607 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 063.00 | | | 632 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673 842.00 | | | 673 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 276.00 | | | 788 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 213.00 | | | -156 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 057 326.00 | | | 8 057 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 263.00 | | | 8 089 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 936.00 | | | -31 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 655 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 214.00 | 548 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 214.00 | 505 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 414.00 | 56 185.00 | 102 780.00 | 465 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 423.00 | 56 185.00 | 102 780.00 | 463 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 562.00 | 891 562.00 | | 891 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 993.00 | 238 993.00 | | 238 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 903.00 | 66 556.00 | 96 347.00 | 162 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 557.00 | 1 238 557.00 | | 1 238 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 108 228.00 | 108 228.00 | | 108 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VP Divers | 126 403.00 | 126 403.00 | | 126 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 547.00 | 1 561 647.00 | 5 900.00 | 1 567 547.00 |
VW T.V.A. | 331 275.00 | 331 275.00 | | 331 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 979.00 | 1 741 632.00 | 96 347.00 | 1 837 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |