| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 649.00 | -35 649.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 19 983.00 | 1 480.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 453.00 | 274 218.00 | 11 235.00 | 285 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 951.00 | 3 835.00 | 19 116.00 | 22 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 508.00 | 335 678.00 | 48 831.00 | 384 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 985.00 | | 768 985.00 | 768 985.00 |
BZ Autres créances | 148 289.00 | | 148 289.00 | 148 289.00 |
CF Disponibilités | 865 211.00 | | 865 211.00 | 865 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 154.00 | | 1 829 154.00 | 1 829 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 662.00 | 335 678.00 | 1 877 985.00 | 2 213 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 772.00 | -31 936.00 | | -18 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 364.00 | 13 164.00 | | 81 364.00 |
DL TOTAL (I) | 612 592.00 | 531 228.00 | | 612 592.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 200 667.00 | | 105 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 101.00 | 200 667.00 | | 127 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 1 069.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 480.00 | 429 124.00 | | 383 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 660.00 | 624 672.00 | | 521 660.00 |
EA Autres dettes | 184 824.00 | 42 790.00 | | 184 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 638.00 | 106 693.00 | | 47 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 292.00 | 1 204 347.00 | | 1 138 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 985.00 | 1 936 242.00 | | 1 877 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
FG Production vendue services | 5 476 824.00 | 98 223.00 | 5 575 048.00 | 5 476 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 879.00 | 98 223.00 | 5 634 103.00 | 5 535 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 693.00 | 86 145.00 | | 73 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 916.00 | 40 747.00 | | 30 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 667.00 | 111 000.00 | | 95 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 276.00 | 237 892.00 | | 200 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 851.00 | 96 309.00 | | 88 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 936.00 | 95 667.00 | | 25 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 875.00 | 191 976.00 | | 135 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 401.00 | 45 916.00 | | 64 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 788.00 | 5 099.00 | | 42 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 086.00 | 6 466 182.00 | | 5 977 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 721.00 | 6 453 018.00 | | 5 895 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 364.00 | 13 164.00 | | 81 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 767.00 | | 34 051.00 | 520 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 310.00 | 384 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 310.00 | 329 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 227.00 | | 22 951.00 | 477 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 11 100.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 473.00 | 23 126.00 | 102 406.00 | 375 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 481.00 | 23 126.00 | 102 406.00 | 373 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 667.00 | 22 101.00 | 95 667.00 | 200 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 3 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 649.00 | 3 835.00 | | 35 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 316.00 | 25 936.00 | 95 667.00 | 236 316.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 936.00 | 95 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 480.00 | 383 480.00 | | 383 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 781.00 | 166 781.00 | | 166 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 985.00 | 768 985.00 | | 768 985.00 |
VB T. V. A. | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VP Divers | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 933.00 | 978 933.00 | | 978 933.00 |
VW T.V.A. | 231 899.00 | 231 899.00 | | 231 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 292.00 | 1 138 292.00 | | 1 138 292.00 |