| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 649.00 | -35 649.00 | |
AN Terrains | 13 078.00 | 1 678.00 | 11 400.00 | 13 078.00 |
AP Constructions | 29 738.00 | 18 491.00 | 11 247.00 | 29 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 463.00 | 18 910.00 | 2 553.00 | 21 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 131.00 | 334 402.00 | 31 729.00 | 366 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 767.00 | 411 122.00 | 109 645.00 | 520 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 233.00 | | 729 233.00 | 729 233.00 |
BZ Autres créances | 82 009.00 | | 82 009.00 | 82 009.00 |
CF Disponibilités | 951 585.00 | | 951 585.00 | 951 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 597.00 | | 1 826 597.00 | 1 826 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 364.00 | 411 122.00 | 1 936 242.00 | 2 347 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 936.00 | | | -31 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | -31 936.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 531 228.00 | 518 064.00 | | 531 228.00 |
DP Provisions pour risques | 200 667.00 | | | 200 667.00 |
DQ Provisions pour charges | | 111 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 667.00 | 111 000.00 | | 200 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069.00 | 1 391.00 | | 1 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 124.00 | 891 562.00 | | 429 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 672.00 | 746 220.00 | | 624 672.00 |
EA Autres dettes | 42 790.00 | 35 903.00 | | 42 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 693.00 | 162 903.00 | | 106 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 347.00 | 1 837 979.00 | | 1 204 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 242.00 | 2 467 043.00 | | 1 936 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FG Production vendue services | 5 850 064.00 | 150 877.00 | 6 000 940.00 | 5 850 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 397.00 | 150 877.00 | 6 054 273.00 | 5 903 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 228 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 145.00 | 607 400.00 | | 86 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 747.00 | 24 663.00 | | 40 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 892.00 | 632 063.00 | | 237 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 309.00 | 673 842.00 | | 96 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 434.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 667.00 | 111 000.00 | | 95 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 976.00 | 788 276.00 | | 191 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 916.00 | -156 213.00 | | 45 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | -7 684.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 182.00 | 8 057 326.00 | | 6 466 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 453 018.00 | 8 089 263.00 | | 6 453 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 164.00 | -31 936.00 | | 13 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 986.00 | | 71 533.00 | 548 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 752.00 | 520 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 752.00 | 477 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | 5 000.00 | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 445.00 | | 66 533.00 | 505 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 819.00 | 45 406.00 | 88 752.00 | 418 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 827.00 | 45 406.00 | 88 752.00 | 416 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 200 667.00 | 111 000.00 | 111 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 649.00 | 200 667.00 | 111 000.00 | 146 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 667.00 | 111 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 124.00 | 429 124.00 | | 429 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 598.00 | 181 598.00 | | 181 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 114.00 | 202 114.00 | | 202 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 693.00 | 106 693.00 | | 106 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 729 233.00 | 729 233.00 | | 729 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VI Groupe et associés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VP Divers | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 136.00 | 830 236.00 | 5 900.00 | 836 136.00 |
VW T.V.A. | 223 865.00 | 223 865.00 | | 223 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | | 1 204 347.00 |