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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 874.00 | 12.00 | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 973.00 | 23 415.00 | 16 557.00 | 39 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 953.00 | 106 685.00 | 29 268.00 | 135 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 322.00 | 135 974.00 | 57 347.00 | 193 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 131.00 | 2 060.00 | 124 071.00 | 126 131.00 |
BZ Autres créances | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 155 642.00 | | 155 642.00 | 155 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 896.00 | 2 060.00 | 309 836.00 | 311 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 217.00 | 138 034.00 | 367 183.00 | 505 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 19 026.00 | 12 034.00 | | 19 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | 66 993.00 | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 135 644.00 | 123 026.00 | | 135 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 247.00 | 117 077.00 | | 118 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 31 770.00 | | 27 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | 114 580.00 | | 85 299.00 |
EA Autres dettes | | 22 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 539.00 | 286 194.00 | | 231 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 183.00 | 409 221.00 | | 367 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 539.00 | 286 194.00 | | 231 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 944.00 | | 23 678.00 | 184 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 193 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 175 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 548.00 | | 23 678.00 | 167 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 060.00 | 10 733.00 | 14 819.00 | 140 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | 245.00 | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 432.00 | 10 487.00 | 14 819.00 | 134 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
UX Autres créances clients | 126 131.00 | 126 131.00 | | 126 131.00 |
VI Groupe et associés | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 077.00 | 153 077.00 | | 153 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 539.00 | 231 539.00 | | 231 539.00 |