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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 422.00 | 27 596.00 | 12 826.00 | 40 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 96 347.00 | 30 335.00 | 126 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 500.00 | 129 829.00 | 54 671.00 | 184 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 266.00 | 2 546.00 | 174 720.00 | 177 266.00 |
BZ Autres créances | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 241 811.00 | | 241 811.00 | 241 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 270.00 | 2 546.00 | 457 724.00 | 460 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 769.00 | 132 374.00 | 512 395.00 | 644 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 644.00 | 19 026.00 | | 91 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 514.00 | 72 617.00 | | 84 514.00 |
DL TOTAL (I) | 220 158.00 | 135 644.00 | | 220 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 753.00 | 118 247.00 | | 93 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 837.00 | 27 993.00 | | 31 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 053.00 | 85 299.00 | | 130 053.00 |
EA Autres dettes | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 237.00 | 231 539.00 | | 292 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 395.00 | 367 183.00 | | 512 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 237.00 | 231 539.00 | | 292 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 974.00 | 11 174.00 | 17 320.00 | 135 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 874.00 | 12.00 | | 5 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 100.00 | 11 162.00 | 17 320.00 | 130 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 053.00 | 130 053.00 | | 130 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
UX Autres créances clients | 177 266.00 | 177 266.00 | | 177 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 108.00 | 218 108.00 | | 218 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 237.00 | 292 237.00 | | 292 237.00 |