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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
AH Fonds commercial | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 672.00 | 30 585.00 | 9 087.00 | 39 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 936.00 | 42 521.00 | 118 415.00 | 160 936.00 |
BF Prêts | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 447.00 | 78 992.00 | 143 456.00 | 222 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 143.00 | 1 026.00 | 131 117.00 | 132 143.00 |
BZ Autres créances | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 198 016.00 | | 198 016.00 | 198 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 790.00 | 1 026.00 | 380 764.00 | 381 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 237.00 | 80 018.00 | 524 220.00 | 604 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 158.00 | 91 644.00 | | 116 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 049.00 | 84 514.00 | | 8 049.00 |
DL TOTAL (I) | 168 206.00 | 220 158.00 | | 168 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 525.00 | 93 753.00 | | 100 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 31 837.00 | | 30 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 226.00 | 130 053.00 | | 113 226.00 |
EA Autres dettes | 26 586.00 | 36 594.00 | | 26 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 013.00 | 292 237.00 | | 356 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 220.00 | 512 395.00 | | 524 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 829.00 | 17 428.00 | 68 265.00 | 129 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 943.00 | 17 428.00 | 68 265.00 | 123 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 546.00 | | 1 520.00 | 2 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546.00 | | 1 520.00 | 2 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546.00 | | 1 520.00 | 2 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
UP Prêts | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 130 847.00 | 130 847.00 | | 130 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 851.00 | 23 496.00 | 61 355.00 | 84 851.00 |
VI Groupe et associés | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VP Divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 867.00 | 183 423.00 | 4 444.00 | 187 867.00 |
VW T.V.A. | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 013.00 | 294 658.00 | 61 355.00 | 356 013.00 |