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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 40 580.00 | 559.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 566.00 | 214 214.00 | 6 351.00 | 220 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 621.00 | 254 794.00 | 74 828.00 | 329 621.00 |
BT Marchandises | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 418.00 | 254 794.00 | 129 624.00 | 384 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 134.00 | 27 570.00 | | 34 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 079.00 | 6 563.00 | | 8 079.00 |
DL TOTAL (I) | 50 598.00 | 42 518.00 | | 50 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 4 895.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 41 088.00 | | 38 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 757.00 | 26 318.00 | | 29 757.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 2 576.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 026.00 | 86 268.00 | | 79 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 624.00 | 128 786.00 | | 129 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 026.00 | 86 268.00 | | 79 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 962.00 | | | 330 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 261 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 051.00 | 5 084.00 | 1 341.00 | 251 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 051.00 | 5 084.00 | 1 341.00 | 251 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VB T. V. A. | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |