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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 146.00 | 34 145.00 | 6 001.00 | 40 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 517.00 | 164 325.00 | 7 192.00 | 171 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 580.00 | 198 470.00 | 81 110.00 | 279 580.00 |
BT Marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BZ Autres créances | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CF Disponibilités | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 560.00 | 198 470.00 | 223 090.00 | 421 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 171.00 | 42 213.00 | | 83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 117.00 | 40 958.00 | | 54 117.00 |
DL TOTAL (I) | 145 673.00 | 91 556.00 | | 145 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | 9 472.00 | | 7 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 42 912.00 | | 27 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 33 345.00 | | 39 094.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 2 725.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 417.00 | 88 454.00 | | 77 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 090.00 | 180 010.00 | | 223 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 417.00 | 88 454.00 | | 77 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 008.00 | | 8 180.00 | 335 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 608.00 | 279 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 608.00 | 211 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 090.00 | | 8 180.00 | 267 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 605.00 | 2 474.00 | 63 608.00 | 259 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 605.00 | 2 474.00 | 63 608.00 | 259 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |