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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 701.00 | 37 014.00 | 14 686.00 | 51 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 135.00 | 166 654.00 | 9 481.00 | 176 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 753.00 | 203 669.00 | 92 084.00 | 295 753.00 |
BT Marchandises | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 64 014.00 | | 64 014.00 | 64 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 100.00 | 203 669.00 | 202 431.00 | 406 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 717.00 | 83 171.00 | | 108 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 928.00 | 54 117.00 | | -25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 91 174.00 | 145 673.00 | | 91 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 678.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 334.00 | 7 475.00 | | 31 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 27 023.00 | | 32 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 556.00 | 39 094.00 | | 35 556.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | 3 148.00 | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 258.00 | 77 417.00 | | 111 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 431.00 | 223 090.00 | | 202 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 258.00 | 77 417.00 | | 111 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 580.00 | | 17 393.00 | 279 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 295 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 227 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 663.00 | | 17 393.00 | 211 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 470.00 | 6 418.00 | 1 220.00 | 198 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 470.00 | 6 418.00 | 1 220.00 | 198 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 532.00 | 32 532.00 | | 32 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VI Groupe et associés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |