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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 343.00 | 192 952.00 | 95 390.00 | 288 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 115.00 | 202 027.00 | 105 087.00 | 307 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
BZ Autres créances | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CF Disponibilités | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 111.00 | | 357 111.00 | 357 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 225.00 | 202 027.00 | 462 198.00 | 664 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 185 114.00 | 207 694.00 | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 896.00 | 53 635.00 | | 81 896.00 |
DL TOTAL (I) | 275 395.00 | 269 714.00 | | 275 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 025.00 | 71 025.00 | | 18 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 238.00 | 88 985.00 | | 71 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 66 230.00 | | 85 073.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 24 499.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 802.00 | 252 037.00 | | 186 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 198.00 | 521 751.00 | | 462 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 534.00 | 252 037.00 | | 174 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 025.00 | 18 181.00 | | 18 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
FG Production vendue services | 641 363.00 | 17 950.00 | 659 314.00 | 641 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 108.00 | 17 950.00 | 663 058.00 | 645 108.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 858.00 | 7 899.00 | | 33 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 858.00 | 7 107.00 | | 33 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 025.00 | 681 573.00 | | 697 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 129.00 | 627 938.00 | | 615 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 896.00 | 53 635.00 | | 81 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 115.00 | | | 307 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 343.00 | | | 288 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 659.00 | 28 369.00 | | 173 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 584.00 | 28 369.00 | | 164 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 238.00 | 71 238.00 | | 71 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
UX Autres créances clients | 140 058.00 | 140 058.00 | | 140 058.00 |
VB T. V. A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 914.00 | 152 217.00 | 9 697.00 | 161 914.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 5 816.00 | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 979.00 | 171 382.00 | | 168 979.00 |
ST Autres comptes | 111 283.00 | 122 363.00 | | 111 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 223.00 | 94 393.00 | | 78 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 364.00 | 12 864.00 | | 13 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 496.00 | 5 816.00 | | 2 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 870.00 | 120 851.00 | | 128 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 580.00 | 61 601.00 | | 55 580.00 |
ZE Dividendes | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 849.00 | 401 002.00 | | 371 849.00 |