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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 629.00 | 212 685.00 | 81 944.00 | 294 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 944.00 | 221 760.00 | 92 184.00 | 313 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 311 050.00 | | 311 050.00 | 311 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 786.00 | | 450 786.00 | 450 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 730.00 | 221 760.00 | 542 970.00 | 764 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DH Report à nouveau | 165 114.00 | 185 114.00 | | 165 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 278.00 | 81 896.00 | | 106 278.00 |
DL TOTAL (I) | 281 673.00 | 275 395.00 | | 281 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 072.00 | 18 025.00 | | 150 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 71 238.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 85 073.00 | | 63 679.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 198.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 296.00 | 186 802.00 | | 261 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 970.00 | 462 198.00 | | 542 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 028.00 | 174 534.00 | | 99 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 18 025.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 583 058.00 | 15 704.00 | 598 762.00 | 583 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 058.00 | 15 704.00 | 598 762.00 | 583 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | 491.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 858.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 33 858.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 22 780.00 | | 34 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 161.00 | 697 025.00 | | 604 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 883.00 | 615 129.00 | | 497 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 278.00 | 81 896.00 | | 106 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 115.00 | | 6 829.00 | 307 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 343.00 | | 6 287.00 | 288 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 697.00 | | 543.00 | 9 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 027.00 | 19 733.00 | | 202 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 952.00 | 19 733.00 | | 192 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 133 061.00 | 133 061.00 | | 133 061.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 976.00 | 139 736.00 | 10 240.00 | 149 976.00 |
VW T.V.A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 028.00 | 99 028.00 | 150 000.00 | 249 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 954.00 | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 533.00 | 168 979.00 | | 125 533.00 |
ST Autres comptes | 53 893.00 | 111 283.00 | | 53 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 749.00 | 78 223.00 | | 49 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 864.00 | 13 364.00 | | 12 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | 1 542.00 | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | 2 496.00 | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 384.00 | 128 870.00 | | 103 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 580.00 | 55 580.00 | | 50 580.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 039.00 | 371 849.00 | | 242 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |