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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 629.00 | 226 997.00 | 67 631.00 | 294 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 958.00 | 236 072.00 | 83 886.00 | 319 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
BZ Autres créances | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CF Disponibilités | 312 957.00 | | 312 957.00 | 312 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 581.00 | | 453 581.00 | 453 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 539.00 | 236 072.00 | 537 467.00 | 773 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
DH Report à nouveau | 165 114.00 | | | 165 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 295 928.00 | | | 295 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 555.00 | | | 150 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 540.00 | | | 241 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 468.00 | | | 537 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 171.00 | | 593 171.00 | 593 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 171.00 | | 593 171.00 | 593 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 312.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 070.00 | | | 610 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 814.00 | | | 495 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 943.00 | | 6 014.00 | 313 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 5 730.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 629.00 | | | 294 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 239.00 | | 284.00 | 10 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 759.00 | 14 312.00 | | 221 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 684.00 | 14 312.00 | | 212 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 149.00 | 123 624.00 | 10 524.00 | 134 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 051.00 | | | 134 051.00 |
ST Autres comptes | 51 419.00 | | | 51 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 667.00 | | | 263 667.00 |