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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 217 346.00 | | 1 217 346.00 | 1 217 346.00 |
AP Constructions | 5 240 886.00 | 1 833 115.00 | 3 407 771.00 | 5 240 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 439.00 | 151 453.00 | 22 986.00 | 174 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 593 046.00 | | 3 593 046.00 | 3 593 046.00 |
BF Prêts | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 412 988.00 | 1 984 568.00 | 8 428 420.00 | 10 412 988.00 |
BN En cours de production de biens | 1 821 644.00 | | 1 821 644.00 | 1 821 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 650.00 | | 423 650.00 | 423 650.00 |
BZ Autres créances | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 964.00 | | 2 446 964.00 | 2 446 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 859 952.00 | 1 984 568.00 | 10 875 384.00 | 12 859 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 599 046.00 | | | 3 599 046.00 |
CU Autres participations | 81 771.00 | | 81 771.00 | 81 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 418 460.00 | 1 418 460.00 | | 1 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DG Autres réserves | 4 748 682.00 | 4 518 230.00 | | 4 748 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 589.00 | 230 451.00 | | 634 589.00 |
DL TOTAL (I) | 7 117 580.00 | 6 482 991.00 | | 7 117 580.00 |
DP Provisions pour risques | 365 235.00 | 265 235.00 | | 365 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 235.00 | 265 235.00 | | 365 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 226.00 | 1 248 282.00 | | 886 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 045.00 | 2 345 736.00 | | 2 102 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 248 443.00 | | 254 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 171.00 | 108 103.00 | | 86 171.00 |
EA Autres dettes | 63 618.00 | 8 837.00 | | 63 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 569.00 | 3 959 402.00 | | 3 392 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 384.00 | 10 707 627.00 | | 10 875 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 470.00 | 3 024 415.00 | | 2 755 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965 624.00 | | 3 744 660.00 | 9 965 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050 248.00 | 3 730 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297 296.00 | 10 412 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 048.00 | 6 632 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 691.00 | | 1 361 028.00 | 5 518 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446 934.00 | | 2 333 631.00 | 4 446 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 582.00 | 202 286.00 | 93 300.00 | 1 875 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 582.00 | 202 286.00 | 93 300.00 | 1 875 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 235.00 | 100 000.00 | | 265 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 235.00 | 100 000.00 | | 265 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 593 046.00 | 3 593 046.00 | | 3 593 046.00 |
UP Prêts | 50 700.00 | 6 000.00 | 44 700.00 | 50 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
VB T. V. A. | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 876.00 | 246 777.00 | 429 403.00 | 883 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 087.00 | 2 014 087.00 | | 2 014 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 330.00 | 4 212 830.00 | 49 500.00 | 4 262 330.00 |
VW T.V.A. | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 569.00 | 2 755 470.00 | 429 403.00 | 3 392 569.00 |