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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 117 846.00 | | 1 117 846.00 | 1 117 846.00 |
AP Constructions | 5 039 059.00 | 2 219 800.00 | 2 819 259.00 | 5 039 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 439.00 | 162 377.00 | 12 063.00 | 174 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 028 826.00 | | 3 028 826.00 | 3 028 826.00 |
BF Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 536 851.00 | 2 418 177.00 | 7 118 674.00 | 9 536 851.00 |
BN En cours de production de biens | 4 592 566.00 | | 4 592 566.00 | 4 592 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 370.00 | | 204 370.00 | 204 370.00 |
BZ Autres créances | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 344 653.00 | | 344 653.00 | 344 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 150.00 | | 5 455 150.00 | 5 455 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 001.00 | 2 418 177.00 | 12 573 824.00 | 14 992 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 028 826.00 | | | 3 028 826.00 |
CU Autres participations | 83 181.00 | 36 000.00 | 47 181.00 | 83 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 418 460.00 | 1 418 460.00 | | 1 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DG Autres réserves | 5 927 425.00 | 5 383 271.00 | | 5 927 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 744.00 | 544 153.00 | | 413 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 075 478.00 | 7 661 734.00 | | 8 075 478.00 |
DP Provisions pour risques | 440 235.00 | 440 235.00 | | 440 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 235.00 | 440 235.00 | | 440 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 799.00 | 1 087 855.00 | | 1 030 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 833.00 | 2 042 739.00 | | 2 538 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 249.00 | 232 592.00 | | 355 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 104.00 | 41 225.00 | | 103 104.00 |
EA Autres dettes | 30 127.00 | 51 789.00 | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 111.00 | 3 456 199.00 | | 4 058 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 824.00 | 11 558 168.00 | | 12 573 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 477.00 | 2 607 176.00 | | 3 343 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 920.00 | | | 197 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 802 270.00 | | 1 038 283.00 | 10 802 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002 376.00 | 3 155 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303 703.00 | 9 536 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 327.00 | 6 331 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 632 671.00 | | | 6 632 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 600.00 | | 1 038 283.00 | 4 119 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 598.00 | 216 948.00 | 44 369.00 | 2 209 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 598.00 | 216 948.00 | 44 369.00 | 2 209 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 235.00 | | | 440 235.00 |
6T Sur comptes clients | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 879.00 | | 9 879.00 | 45 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 114.00 | | 9 879.00 | 486 114.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 064.00 | 154 064.00 | | 154 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 249.00 | 355 249.00 | | 355 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 028 826.00 | 3 028 826.00 | | 3 028 826.00 |
UP Prêts | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VB T. V. A. | 253 741.00 | 253 741.00 | | 253 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 886.00 | 198 886.00 | | 198 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 913.00 | 117 278.00 | 388 989.00 | 831 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 384 768.00 | 2 384 768.00 | | 2 384 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 166.00 | 3 541 666.00 | 43 500.00 | 3 585 166.00 |
VW T.V.A. | 26 952.00 | 26 952.00 | | 26 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 058 111.00 | 3 343 477.00 | 388 989.00 | 4 058 111.00 |