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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 217 346.00 | | 1 217 346.00 | 1 217 346.00 |
AP Constructions | 5 240 886.00 | 2 052 683.00 | 3 188 203.00 | 5 240 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 439.00 | 156 915.00 | 17 525.00 | 174 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 976 409.00 | | 3 976 409.00 | 3 976 409.00 |
BF Prêts | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 802 270.00 | 2 245 598.00 | 8 556 672.00 | 10 802 270.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 596.00 | | 2 351 596.00 | 2 351 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 589.00 | 9 879.00 | 249 710.00 | 259 589.00 |
BZ Autres créances | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 257 658.00 | | 257 658.00 | 257 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 011 374.00 | 9 879.00 | 3 001 495.00 | 3 011 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 645.00 | 2 255 477.00 | 11 558 168.00 | 13 813 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 982 409.00 | | | 3 982 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
CU Autres participations | 93 691.00 | 36 000.00 | 57 691.00 | 93 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 136.00 | 287 136.00 | | 287 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 418 460.00 | 1 418 460.00 | | 1 418 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
DG Autres réserves | 5 383 271.00 | 4 748 682.00 | | 5 383 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 153.00 | 634 589.00 | | 544 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661 734.00 | 7 117 580.00 | | 7 661 734.00 |
DP Provisions pour risques | 440 235.00 | 365 235.00 | | 440 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 235.00 | 365 235.00 | | 440 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 855.00 | 886 226.00 | | 1 087 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 739.00 | 2 102 045.00 | | 2 042 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 592.00 | 254 510.00 | | 232 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 225.00 | 86 171.00 | | 41 225.00 |
EA Autres dettes | 51 789.00 | 63 618.00 | | 51 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 199.00 | 3 392 569.00 | | 3 456 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 558 168.00 | 10 875 384.00 | | 11 558 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 176.00 | 2 755 470.00 | | 2 607 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 575.00 | | |