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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 491 173.00 | 1 452 273.00 | 1 038 899.00 | 2 491 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 442.00 | 138 103.00 | 7 338.00 | 145 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 682.00 | 1 590 376.00 | 1 106 305.00 | 2 696 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 366 548.00 | | 366 548.00 | 366 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 867.00 | | 774 867.00 | 774 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 550.00 | 1 590 376.00 | 1 881 173.00 | 3 471 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
CU Autres participations | 45 067.00 | | 45 067.00 | 45 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 571 692.00 | | | 571 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 935.00 | | | 48 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DK Provisions réglementées | 227 917.00 | | | 227 917.00 |
DL TOTAL (I) | 888 414.00 | | | 888 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 040.00 | | | 837 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 758.00 | | | 992 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 173.00 | | | 1 881 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 533.00 | | | 287 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 774 416.00 | | 151 384.00 | 2 774 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 117.00 | 2 696 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 117.00 | 2 636 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 101.00 | | 150 631.00 | 2 715 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 314.00 | | 753.00 | 44 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 912.00 | 214 054.00 | 225 589.00 | 1 601 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 912.00 | 214 054.00 | 225 589.00 | 1 601 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 219.00 | 59 931.00 | 33 233.00 | 201 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 219.00 | 59 931.00 | 33 233.00 | 201 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 931.00 | 33 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UX Autres créances clients | 191 728.00 | 171 360.00 | 20 368.00 | 191 728.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 040.00 | 131 815.00 | 491 647.00 | 837 040.00 |
VI Groupe et associés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 150.00 | 174 782.00 | 20 368.00 | 195 150.00 |
VW T.V.A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 758.00 | 287 533.00 | 491 647.00 | 992 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
ST Autres comptes | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 242.00 | | | 107 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 762.00 | | | 81 762.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |