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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 297.00 | 1 784 184.00 | 648 113.00 | 2 432 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 181.00 | 142 824.00 | 26 357.00 | 169 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 815.00 | 1 927 008.00 | 735 806.00 | 2 662 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 342.00 | | 144 342.00 | 144 342.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 694 846.00 | | 694 846.00 | 694 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 662.00 | | 1 100 662.00 | 1 100 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 477.00 | 1 927 008.00 | 1 836 469.00 | 3 763 477.00 |
CU Autres participations | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 693 289.00 | | | 693 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
DK Provisions réglementées | 255 912.00 | | | 255 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 182.00 | | | 1 084 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 151.00 | | | 587 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 286.00 | | | 752 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 469.00 | | | 1 836 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 795.00 | | | 296 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 715.00 | | 25 854.00 | 2 654 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 754.00 | 2 662 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 2 601 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 972.00 | | 25 260.00 | 2 593 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 742.00 | | 594.00 | 45 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 375.00 | 196 632.00 | | 1 730 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 375.00 | 196 632.00 | | 1 730 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 832.00 | 22 073.00 | 52 993.00 | 286 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 832.00 | 22 073.00 | 52 993.00 | 286 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 073.00 | 52 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 224.00 | 68 224.00 | | 68 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 144 342.00 | 144 342.00 | | 144 342.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 151.00 | 132 660.00 | 365 593.00 | 587 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 573.00 | | | 137 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 245.00 | 154 245.00 | | 154 245.00 |
VW T.V.A. | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 286.00 | 296 795.00 | 365 593.00 | 751 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |