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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 297.00 | 1 590 880.00 | 841 416.00 | 2 432 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 920.00 | 139 495.00 | 4 425.00 | 143 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 715.00 | 1 730 375.00 | 924 339.00 | 2 654 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 838.00 | | 136 838.00 | 136 838.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CF Disponibilités | 562 233.00 | | 562 233.00 | 562 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 463.00 | | 916 463.00 | 916 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 178.00 | 1 730 375.00 | 1 840 802.00 | 3 571 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
CU Autres participations | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 620 628.00 | | | 620 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DK Provisions réglementées | 286 832.00 | | | 286 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 377.00 | | | 1 012 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 724.00 | | | 724 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | | | 37 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 425.00 | | | 828 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 802.00 | | | 1 840 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 274.00 | | | 241 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 682.00 | | 52 612.00 | 2 696 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 580.00 | 2 654 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 580.00 | 2 593 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 615.00 | | 51 937.00 | 2 636 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 067.00 | | 675.00 | 45 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 376.00 | 228 393.00 | 88 394.00 | 1 590 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 376.00 | 228 393.00 | 88 394.00 | 1 590 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 917.00 | 79 602.00 | 20 687.00 | 227 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 917.00 | 79 602.00 | 20 687.00 | 227 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 602.00 | 20 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 136 838.00 | 117 518.00 | 19 320.00 | 136 838.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 724.00 | 137 573.00 | 454 555.00 | 724 724.00 |
VI Groupe et associés | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 815.00 | | | 131 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 477.00 | 122 156.00 | 19 320.00 | 141 477.00 |
VW T.V.A. | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 425.00 | 241 274.00 | 454 555.00 | 828 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 211.00 | | | 47 211.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 866.00 | | | 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 082.00 | | | 117 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |