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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 796.00 | 122 849.00 | 16 947.00 | 139 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 726.00 | 122 849.00 | 2 917 877.00 | 3 040 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BZ Autres créances | 1 087 300.00 | | 1 087 300.00 | 1 087 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 689 243.00 | 511 486.00 | 11 177 758.00 | 11 689 243.00 |
CF Disponibilités | 951 465.00 | | 951 465.00 | 951 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 747 988.00 | 511 486.00 | 13 236 502.00 | 13 747 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 715.00 | 634 335.00 | 16 154 380.00 | 16 788 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 875 196.00 | | 2 875 196.00 | 2 875 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 164.00 | 541 164.00 | | 541 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363 897.00 | 12 192 814.00 | | 13 363 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 515.00 | 1 171 083.00 | | 512 515.00 |
DL TOTAL (I) | 14 582 576.00 | 14 070 061.00 | | 14 582 576.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 367 187.00 | | | 1 367 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 3 030 189.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 728.00 | | | 155 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 958.00 | | 7 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 525.00 | 263 960.00 | | 35 525.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 805.00 | 3 302 107.00 | | 1 571 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 154 380.00 | 17 372 168.00 | | 16 154 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 31 501.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -165.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 270.00 | 315 411.00 | | -106 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 589.00 | 1 947 440.00 | | 1 210 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 074.00 | 776 357.00 | | 698 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 515.00 | 1 171 083.00 | | 512 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 695.00 | | 26 154.00 | 96 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 695.00 | | 26 154.00 | 96 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 695.00 | 26 154.00 | | 96 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 695.00 | 26 154.00 | | 96 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 982.00 | 156 982.00 | | 156 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120 895.00 | | 1 120 895.00 | 1 120 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371 687.00 | 671 687.00 | 700 000.00 | 1 371 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 280.00 | 1 107 280.00 | | 1 107 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 175.00 | 1 107 280.00 | 1 120 895.00 | 2 228 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 805.00 | 871 805.00 | 700 000.00 | 1 571 805.00 |