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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 157.00 | 136 902.00 | 1 255.00 | 138 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 710 665.00 | | 3 710 665.00 | 3 710 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 556.00 | 136 902.00 | 3 712 654.00 | 3 849 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 722 325.00 | 445 735.00 | 5 276 591.00 | 5 722 325.00 |
CF Disponibilités | 9 270 812.00 | | 9 270 812.00 | 9 270 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 015 849.00 | 445 735.00 | 14 570 114.00 | 15 015 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 865 405.00 | 582 637.00 | 18 282 769.00 | 18 865 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 164.00 | 541 164.00 | | 541 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 17 935 189.00 | 13 876 412.00 | | 17 935 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 154.00 | 4 058 777.00 | | -409 154.00 |
DL TOTAL (I) | 18 232 198.00 | 18 641 352.00 | | 18 232 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 184 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 245.00 | 36 973.00 | | 6 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 626.00 | 551 178.00 | | 41 626.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 570.00 | 775 026.00 | | 50 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 282 769.00 | 19 416 378.00 | | 18 282 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 596 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 775 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 820 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 577.00 | 679 313.00 | | 32 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 695.00 | 6 800 090.00 | | 141 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 849.00 | 2 741 313.00 | | 550 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 154.00 | 4 058 777.00 | | -409 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 783.00 | 4 119.00 | | 132 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 4 119.00 | | 132 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |