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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 871.00 | 132 783.00 | 4 088.00 | 136 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 027.00 | 132 783.00 | 4 633 244.00 | 4 766 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346 603.00 | | 4 346 603.00 | 4 346 603.00 |
CF Disponibilités | 10 424 500.00 | | 10 424 500.00 | 10 424 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783 133.00 | | 14 783 133.00 | 14 783 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 549 161.00 | 132 783.00 | 19 416 378.00 | 19 549 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 628 422.00 | | 4 628 422.00 | 4 628 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 164.00 | 541 164.00 | | 541 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 13 876 412.00 | 13 363 897.00 | | 13 876 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 058 777.00 | 512 515.00 | | 4 058 777.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641 352.00 | 14 582 576.00 | | 18 641 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 367 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 4 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 375.00 | 155 728.00 | | 184 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 973.00 | 7 611.00 | | 36 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 178.00 | 35 525.00 | | 551 178.00 |
EA Autres dettes | | 1 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 026.00 | 1 571 805.00 | | 775 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 416 378.00 | 16 154 380.00 | | 19 416 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596 000.00 | | | 4 596 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775 025.00 | 270.00 | | 1 775 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820 975.00 | -270.00 | | 2 820 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 313.00 | -106 270.00 | | 679 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 090.00 | 1 210 589.00 | | 6 800 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 313.00 | 698 074.00 | | 2 741 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 058 777.00 | 512 515.00 | | 4 058 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 726.00 | 3 507 251.00 | 1 781 950.00 | 3 040 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040 726.00 | 3 507 251.00 | 1 781 950.00 | 3 040 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 177.00 | 551 177.00 | | 551 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 375.00 | 184 375.00 | | 184 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378 146.00 | 4 377 432.00 | 714.00 | 4 378 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 176.00 | 4 389 462.00 | 714.00 | 4 390 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 025.00 | 775 025.00 | | 775 025.00 |