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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961.00 | 11 438.00 | 523.00 | 11 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 892.00 | 5 348.00 | 4 544.00 | 9 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 746.00 | 19 465.00 | 136 281.00 | 155 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 137 661.00 | | 137 661.00 | 137 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 777.00 | | 160 777.00 | 160 777.00 |
BZ Autres créances | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CF Disponibilités | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 050.00 | | 425 050.00 | 425 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 796.00 | 19 465.00 | 561 331.00 | 580 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 769.00 | 12 799.00 | | 40 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 383.00 | 27 970.00 | | 50 383.00 |
DL TOTAL (I) | 135 151.00 | 84 769.00 | | 135 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 437.00 | 92 057.00 | | 97 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 664.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 892.00 | 14 755.00 | | 19 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 408.00 | 30 028.00 | | 170 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 835.00 | 30 449.00 | | 70 835.00 |
EA Autres dettes | 67 607.00 | 105.00 | | 67 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 179.00 | 191 058.00 | | 426 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 331.00 | 275 826.00 | | 561 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 968.00 | 884.00 | 10 386.00 | 28 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 39.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 845.00 | 10 386.00 | 26 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 408.00 | 170 408.00 | | 170 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 729.00 | 235 561.00 | 6 168.00 | 241 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 287.00 | 308 893.00 | | 406 287.00 |