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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 19 095.00 | 46 328.00 | 65 424.00 |
040 Immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 318.00 | 21 775.00 | 177 542.00 | 199 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
060 Stock marchandises | 322 189.00 | | 322 189.00 | 322 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544 632.00 | | 544 632.00 | 544 632.00 |
072 Créances – Autres | 256 437.00 | | 256 437.00 | 256 437.00 |
084 Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 191.00 | | 1 234 191.00 | 1 234 191.00 |
110 Total général Actif | 1 433 509.00 | 21 775.00 | 1 411 734.00 | 1 433 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 128 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 585 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 220 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 411 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 236.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 716.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 941.00 | | | 941.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 663.00 | | | 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -166.00 | | | -166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |