| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 115.00 | 31 438.00 | 50 676.00 | 82 115.00 |
040 Immobilisations financières | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 908.00 | 34 118.00 | 187 790.00 | 221 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
060 Stock marchandises | 276 434.00 | | 276 434.00 | 276 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 444 997.00 | | 1 444 997.00 | 1 444 997.00 |
072 Créances – Autres | 807 626.00 | | 807 626.00 | 807 626.00 |
084 Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 536 228.00 | | 2 536 228.00 | 2 536 228.00 |
110 Total général Actif | 2 758 137.00 | 34 118.00 | 2 724 019.00 | 2 758 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 370.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 179 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 856 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 200 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 467 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 724 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 102.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 318.00 | | | 199 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 486 295.00 | | | 486 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 491 493.00 | | | 491 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |