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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 394 818.00 | 7 892 405.00 | 9 502 413.00 | 17 394 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 184 818.00 | 7 892 405.00 | 10 292 413.00 | 18 184 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 413.00 | | 413 413.00 | 413 413.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 660 332.00 | | 660 332.00 | 660 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 097 151.00 | | 1 097 151.00 | 1 097 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 281 969.00 | 7 892 405.00 | 11 389 564.00 | 19 281 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -335 023.00 | -646 660.00 | | -335 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 939.00 | 311 638.00 | | 368 939.00 |
DL TOTAL (I) | 41 416.00 | -327 523.00 | | 41 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 209 742.00 | 11 239 743.00 | | 10 209 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 829.00 | 964 116.00 | | 655 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 517.00 | 151 476.00 | | 292 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103.00 | 1 797.00 | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 161 191.00 | 12 357 132.00 | | 11 161 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 564.00 | 12 216 565.00 | | 11 389 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 803 718.00 | | 2 803 718.00 | 2 803 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 718.00 | | 2 803 718.00 | 2 803 718.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 718.00 | 2 601 475.00 | | 2 803 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 779.00 | 2 289 837.00 | | 2 434 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 939.00 | 311 638.00 | | 368 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179 943.00 | | 21 750.00 | 18 179 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 875.00 | | 18 184 818.00 | 16 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | | 17 394 818.00 | 16 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 389 943.00 | | 21 750.00 | 17 389 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 399.00 | 1 161 006.00 | | 6 731 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731 399.00 | 1 161 006.00 | | 6 731 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 829.00 | | 655 829.00 | 655 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 517.00 | 292 517.00 | | 292 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 413.00 | 413 413.00 | | 413 413.00 |
VB T. V. A. | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 209 742.00 | 1 125 972.00 | 4 883 926.00 | 10 209 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 819.00 | 436 819.00 | 790 000.00 | 1 226 819.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 191.00 | 1 421 592.00 | 5 539 755.00 | 11 161 191.00 |