| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 444 918.00 | 10 225 589.00 | 7 219 328.00 | 17 444 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 444 944.00 | 10 225 589.00 | 7 219 354.00 | 17 444 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 309.00 | | 492 309.00 | 492 309.00 |
BZ Autres créances | 873 704.00 | | 873 704.00 | 873 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 013.00 | | 1 366 013.00 | 1 366 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 810 958.00 | 10 225 589.00 | 8 585 369.00 | 18 810 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -481 407.00 | 166.00 | | -481 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 529.00 | -481 574.00 | | 594 529.00 |
DL TOTAL (I) | 121 372.00 | -473 157.00 | | 121 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155 731.00 | 9 611 430.00 | | 8 155 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 187 756.00 | | 118 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275.00 | 6 136.00 | | 2 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26.00 | 1 600.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 277 040.00 | 9 806 922.00 | | 8 277 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 369.00 | 9 520 721.00 | | 8 585 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 155 731.00 | | | 8 155 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 562 404.00 | | 2 562 404.00 | 2 562 404.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 404.00 | | 2 562 404.00 | 2 562 404.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 545.00 | 10 593.00 | | 44 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 404.00 | 3 116 937.00 | | 2 562 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 875.00 | 3 598 510.00 | | 1 967 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 529.00 | -481 573.00 | | 594 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 444 918.00 | | 1 627.00 | 17 444 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 17 444 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 17 444 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 444 918.00 | | 1 627.00 | 17 444 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 168 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 779.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100 593.00 | | 8 100 593.00 | 8 100 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 492 309.00 | 492 309.00 | | 492 309.00 |
VB T. V. A. | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VC Groupe et associés | 825 695.00 | 825 695.00 | | 825 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 756.00 | | | 99 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 014.00 | 1 366 014.00 | | 1 366 014.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 496.00 | 131 903.00 | 8 100 593.00 | 8 232 496.00 |