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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 443 318.00 | 9 056 810.00 | 8 386 508.00 | 17 443 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 444 918.00 | 9 056 810.00 | 8 388 108.00 | 17 444 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 716.00 | | 365 716.00 | 365 716.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 743 987.00 | | 743 987.00 | 743 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 613.00 | | 1 132 613.00 | 1 132 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 577 531.00 | 9 056 810.00 | 9 520 721.00 | 18 577 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | -335 023.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 574.00 | 368 939.00 | | -481 574.00 |
DL TOTAL (I) | -473 157.00 | 41 416.00 | | -473 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 956.00 | 186 956.00 | | 186 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 209 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 611 430.00 | 655 829.00 | | 9 611 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 756.00 | 292 517.00 | | 187 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 136.00 | 3 103.00 | | 6 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806 922.00 | 11 161 191.00 | | 9 806 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 520 721.00 | 11 389 564.00 | | 9 520 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 114 397.00 | | 3 114 397.00 | 3 114 397.00 |
FG Production vendue services | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 936.00 | | 3 116 936.00 | 3 116 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 164 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -470 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 938.00 | 2 803 718.00 | | 3 116 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 512.00 | 2 434 779.00 | | 3 598 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 574.00 | 368 939.00 | | -481 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 184 818.00 | | 50 100.00 | 18 184 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 000.00 | 17 444 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 444 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 394 818.00 | | 50 100.00 | 17 394 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 892 405.00 | 1 164 405.00 | | 7 892 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892 405.00 | 1 164 405.00 | | 7 892 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 956.00 | | | 186 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600 837.00 | | 9 600 837.00 | 9 600 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 766.00 | 187 756.00 | | 187 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 716.00 | 365 716.00 | | 365 716.00 |
VB T. V. A. | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VI Groupe et associés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 626.00 | 388 626.00 | | 388 626.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 806 922.00 | 206 085.00 | 9 600 837.00 | 9 806 922.00 |