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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 553.00 | 34 153.00 | 22 400.00 | 56 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 534.00 | 83 679.00 | 82 855.00 | 166 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 138.00 | 117 832.00 | 386 306.00 | 504 138.00 |
BT Marchandises | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CF Disponibilités | 317 729.00 | | 317 729.00 | 317 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 400.00 | | 376 400.00 | 376 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 537.00 | 117 832.00 | 762 705.00 | 880 537.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 407 797.00 | 331 646.00 | | 407 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 074.00 | 76 151.00 | | 58 074.00 |
DL TOTAL (I) | 474 671.00 | 416 597.00 | | 474 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 642.00 | 238 783.00 | | 187 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 787.00 | 39 776.00 | | 13 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 36 088.00 | | 16 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 635.00 | 47 193.00 | | 69 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 034.00 | 361 840.00 | | 288 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 705.00 | 778 437.00 | | 762 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 631.00 | | 16 412.00 | 515 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 905.00 | 504 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 895.00 | 223 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 891.00 | | 14 090.00 | 236 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 739.00 | | 2 322.00 | 8 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 433.00 | 53 293.00 | 27 895.00 | 92 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 433.00 | 53 293.00 | 27 895.00 | 92 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 642.00 | 51 844.00 | 135 798.00 | 187 642.00 |
VI Groupe et associés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 034.00 | 152 236.00 | 135 798.00 | 288 034.00 |