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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 458.00 | 60 040.00 | 75 418.00 | 135 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 922.00 | 158 110.00 | 313 812.00 | 471 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 360.00 | 218 150.00 | 687 210.00 | 905 360.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BZ Autres créances | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
CF Disponibilités | 500 952.00 | | 500 952.00 | 500 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 636 529.00 | | 636 529.00 | 636 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 889.00 | 218 150.00 | 1 323 739.00 | 1 541 889.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 8 000.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 305.00 | 465 871.00 | | 405 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 038.00 | -60 566.00 | | 45 038.00 |
DL TOTAL (I) | 699 143.00 | 414 105.00 | | 699 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 019.00 | 536 297.00 | | 452 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 127.00 | 29 322.00 | | 8 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 26 234.00 | | 75 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 229.00 | 70 868.00 | | 89 229.00 |
EA Autres dettes | | 1 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 597.00 | 664 023.00 | | 624 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 739.00 | 1 078 128.00 | | 1 323 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 410.00 | 360 441.00 | | 279 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 522.00 | | 190 838.00 | 714 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 606.00 | | 182 823.00 | 431 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 915.00 | | 8 015.00 | 12 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 083.00 | 61 067.00 | | 157 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 083.00 | 61 067.00 | | 157 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VC Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 019.00 | 106 833.00 | 305 933.00 | 452 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 298.00 | 120 077.00 | 17 220.00 | 137 298.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 597.00 | 279 410.00 | 305 933.00 | 624 597.00 |