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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 332.00 | 43 051.00 | 88 281.00 | 131 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 274.00 | 114 032.00 | 186 242.00 | 300 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 522.00 | 157 083.00 | 557 439.00 | 714 522.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 133 944.00 | | 133 944.00 | 133 944.00 |
CF Disponibilités | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 688.00 | | 520 688.00 | 520 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 210.00 | 157 083.00 | 1 078 128.00 | 1 235 210.00 |
CU Autres participations | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 871.00 | 407 797.00 | | 465 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 566.00 | 58 074.00 | | -60 566.00 |
DL TOTAL (I) | 414 105.00 | 474 671.00 | | 414 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 297.00 | 187 642.00 | | 536 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 322.00 | 13 787.00 | | 29 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 16 971.00 | | 26 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 868.00 | 69 635.00 | | 70 868.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 023.00 | 288 034.00 | | 664 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 128.00 | 762 705.00 | | 1 078 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 441.00 | 152 236.00 | | 360 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 138.00 | | 230 157.00 | 504 138.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 087.00 | | 228 293.00 | 223 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 051.00 | | 1 865.00 | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 832.00 | 59 024.00 | 19 773.00 | 117 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 832.00 | 59 024.00 | 19 773.00 | 117 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VB T. V. A. | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VC Groupe et associés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 297.00 | 232 715.00 | 216 432.00 | 536 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 464.00 | 134 244.00 | 9 220.00 | 143 464.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 023.00 | 360 441.00 | 216 432.00 | 664 023.00 |