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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 29 024.00 | 1 238.00 | 30 262.00 |
AH Fonds commercial | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 1 842.00 | 2 829.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 827.00 | 38 871.00 | 28 956.00 | 67 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 802.00 | 69 736.00 | 275 066.00 | 344 802.00 |
BN En cours de production de biens | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 758.00 | 19 434.00 | 292 323.00 | 311 758.00 |
BZ Autres créances | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CF Disponibilités | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 805.00 | 19 434.00 | 586 371.00 | 605 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 607.00 | 89 171.00 | 861 436.00 | 950 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
DL TOTAL (I) | 634 591.00 | | | 634 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 740.00 | | | 117 740.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 436.00 | | | 861 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 568.00 | | 4 874.00 | 359 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 640.00 | 344 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 640.00 | 72 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 462.00 | | | 261 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 263.00 | | 4 874.00 | 87 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 177.00 | 17 200.00 | 19 640.00 | 72 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | 1 197.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 350.00 | 16 003.00 | 19 640.00 | 44 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 087.00 | 26 164.00 | 42 923.00 | 69 087.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VW T.V.A. | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 846.00 | 183 922.00 | 42 923.00 | 226 846.00 |