| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 30 185.00 | 77.00 | 30 262.00 |
AH Fonds commercial | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 2 809.00 | 1 862.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 984.00 | 47 781.00 | 29 203.00 | 76 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 489.00 | 80 774.00 | 274 715.00 | 355 489.00 |
BN En cours de production de biens | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 989.00 | 17 995.00 | 267 994.00 | 285 989.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 265 142.00 | | 265 142.00 | 265 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 265.00 | 17 995.00 | 642 270.00 | 660 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 754.00 | 98 769.00 | 916 984.00 | 1 015 754.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 538 591.00 | | | 538 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
DL TOTAL (I) | 715 408.00 | | | 715 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
EA Autres dettes | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 576.00 | | | 201 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 984.00 | | | 916 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 013.00 | | | 167 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 802.00 | | 10 841.00 | 344 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 355 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154.00 | 83 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 462.00 | | | 261 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 497.00 | | 10 841.00 | 72 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 736.00 | 11 192.00 | 154.00 | 69 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 024.00 | 1 161.00 | | 29 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 713.00 | 10 031.00 | 154.00 | 40 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 728.00 | 29 292.00 | 34 436.00 | 63 728.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VW T.V.A. | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 449.00 | 167 013.00 | 34 436.00 | 201 449.00 |