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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
AH Fonds commercial | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 3 773.00 | 897.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 850.00 | 59 527.00 | 54 322.00 | 113 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 045.00 | 93 563.00 | 300 482.00 | 394 045.00 |
BN En cours de production de biens | 102 662.00 | | 102 662.00 | 102 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 594.00 | 19 846.00 | 269 748.00 | 289 594.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 006.00 | 19 846.00 | 694 159.00 | 714 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 051.00 | 113 409.00 | 994 642.00 | 1 108 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 619 408.00 | | | 619 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
DL TOTAL (I) | 805 033.00 | | | 805 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 642.00 | | | 994 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 696.00 | | | 182 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 489.00 | | 40 466.00 | 355 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 529.00 | 380.00 | 394 045.00 | 1 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529.00 | | 118 520.00 | 1 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 462.00 | | | 261 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 184.00 | | 36 866.00 | 83 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 843.00 | | 3 600.00 | 10 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 774.00 | 12 789.00 | 93 563.00 | 80 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 185.00 | 77.00 | 30 262.00 | 30 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 589.00 | 12 711.00 | 63 301.00 | 50 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 456.00 | 27 933.00 | 6 522.00 | 34 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VW T.V.A. | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 218.00 | 182 696.00 | 6 522.00 | 189 218.00 |