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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 514.00 | | 621 514.00 | 621 514.00 |
CF Disponibilités | 889 882.00 | | 889 882.00 | 889 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 396.00 | | 1 511 396.00 | 1 511 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 996.00 | | 2 276 996.00 | 2 276 996.00 |
CU Autres participations | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 067 360.00 | 1 869 767.00 | | 2 067 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 349.00 | 197 593.00 | | 194 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 708.00 | 2 078 360.00 | | 2 272 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844.00 | 1 340.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288.00 | 1 340.00 | | 4 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 996.00 | 2 079 700.00 | | 2 276 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288.00 | 1 340.00 | | 4 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 1 340.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 620.00 | 200 400.00 | | 200 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271.00 | 2 807.00 | | 6 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 349.00 | 197 593.00 | | 194 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 601.00 | | | 765 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 600.00 | | | 765 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |