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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 168.00 | | 622 168.00 | 622 168.00 |
CF Disponibilités | 882 061.00 | | 882 061.00 | 882 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 252.00 | | 1 504 252.00 | 1 504 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 852.00 | | 2 269 852.00 | 2 269 852.00 |
CU Autres participations | 765 600.00 | | 765 600.00 | 765 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 708.00 | 2 067 360.00 | | 2 261 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 015.00 | 194 349.00 | | -4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 693.00 | 2 272 709.00 | | 2 268 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 3 444.00 | | 1 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 158.00 | 4 288.00 | | 1 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 851.00 | 2 276 997.00 | | 2 269 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158.00 | 4 288.00 | | 1 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730.00 | 200 620.00 | | 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745.00 | 6 271.00 | | 4 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 015.00 | 194 349.00 | | -4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 600.00 | | | 765 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 600.00 | | | 765 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |