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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 208.00 | | 1 923 208.00 | 1 923 208.00 |
CF Disponibilités | 460 249.00 | | 460 249.00 | 460 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 457.00 | | 2 383 457.00 | 2 383 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 457.00 | | 2 483 457.00 | 2 483 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 694.00 | 2 261 708.00 | | 1 257 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 186 001.00 | -4 015.00 | | 1 186 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 694.00 | 2 268 694.00 | | 2 454 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 158.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 763.00 | 1 158.00 | | 28 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 457.00 | 2 269 852.00 | | 2 483 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 763.00 | 1 158.00 | | 28 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640 000.00 | 76.00 | | 1 640 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765 600.00 | | | 765 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765 600.00 | | | 765 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874 400.00 | 76.00 | | 874 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 886.00 | 730.00 | | 1 981 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 885.00 | 4 745.00 | | 795 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 186 001.00 | -4 015.00 | | 1 186 001.00 |