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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 46 633.00 | 14 894.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 480.00 | 32 895.00 | 94 585.00 | 127 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | 80 187.00 | 113 069.00 | 193 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 585.00 | | 175 585.00 | 175 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 841.00 | 80 187.00 | 288 654.00 | 368 841.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 554.00 | | | 63 554.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
DL TOTAL (I) | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 654.00 | | | 288 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 963.00 | | | 95 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 497.00 | | | 28 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 637.00 | | | 574 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 998.00 | | 97 715.00 | 98 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 457.00 | 193 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 034.00 | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 189 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | 94 225.00 | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 490.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 093.00 | 15 551.00 | 3 457.00 | 68 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | | 2 034.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 401.00 | 15 551.00 | 1 424.00 | 65 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 280.00 | 24 363.00 | 33 917.00 | 58 280.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VW T.V.A. | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 880.00 | 95 964.00 | 33 917.00 | 129 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 76 837.00 | | | 76 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
YT Sous‐traitance | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |