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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 527.00 | 49 952.00 | 11 576.00 | 61 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 362.00 | 50 955.00 | 109 408.00 | 160 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 138.00 | 101 564.00 | 124 573.00 | 226 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
BZ Autres créances | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CF Disponibilités | 174 087.00 | | 174 087.00 | 174 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 712.00 | | 293 712.00 | 293 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 849.00 | 101 564.00 | 418 285.00 | 519 849.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
DL TOTAL (I) | 254 991.00 | | | 254 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 294.00 | | | 163 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 285.00 | | | 418 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 270.00 | | | 152 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 268.00 | | 679 268.00 | 679 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 268.00 | | 679 268.00 | 679 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 148.00 | | | 685 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 931.00 | | | 588 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 217.00 | | | 96 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 256.00 | | 33 472.00 | 193 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 226 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 008.00 | | 32 882.00 | 189 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 590.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 187.00 | 21 378.00 | | 80 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 529.00 | 21 378.00 | | 79 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 917.00 | 22 892.00 | 11 025.00 | 33 917.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 425.00 | 122 425.00 | | 122 425.00 |
VW T.V.A. | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 294.00 | 152 269.00 | 11 025.00 | 163 294.00 |