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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 957.00 | 53 585.00 | 13 373.00 | 66 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 964.00 | 66 425.00 | 90 539.00 | 156 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 170.00 | 120 668.00 | 107 502.00 | 228 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
BZ Autres créances | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
CF Disponibilités | 125 523.00 | | 125 523.00 | 125 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 082.00 | | 264 082.00 | 264 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 252.00 | 120 668.00 | 371 584.00 | 492 252.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DL TOTAL (I) | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 584.00 | | | 371 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 507.00 | | | 109 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 388.00 | | 568 388.00 | 568 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 388.00 | | 568 388.00 | 568 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 546.00 | | | 572 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 460.00 | | | 565 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 138.00 | | 8 289.00 | 226 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 3 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 228 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 223 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 890.00 | | 7 699.00 | 221 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 590.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 24 770.00 | 5 667.00 | 101 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 906.00 | 24 770.00 | 5 667.00 | 100 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 647.00 | 34 647.00 | | 34 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 222.00 | 92 222.00 | | 92 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 359.00 | 141 359.00 | | 141 359.00 |
VW T.V.A. | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
ST Autres comptes | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
YT Sous‐traitance | 91 548.00 | | | 91 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 622.00 | | | 226 622.00 |