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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 145.00 | 709.00 | 3 854.00 |
AN Terrains | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
AP Constructions | 553 785.00 | 333 497.00 | 220 288.00 | 553 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 441.00 | 238 279.00 | 66 162.00 | 304 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 633.00 | 234 811.00 | 147 823.00 | 382 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 579.00 | 809 732.00 | 445 847.00 | 1 255 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 865.00 | 5 073.00 | 19 792.00 | 24 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 752.00 | 22 845.00 | 7 907.00 | 30 752.00 |
BT Marchandises | 94 118.00 | | 94 118.00 | 94 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 255.00 | | 177 255.00 | 177 255.00 |
BZ Autres créances | 276 061.00 | | 276 061.00 | 276 061.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 850.00 | 27 918.00 | 646 932.00 | 674 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 429.00 | 837 650.00 | 1 092 779.00 | 1 930 429.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 21 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 789.00 | 524 789.00 | | 524 789.00 |
DH Report à nouveau | -157 071.00 | -3 300.00 | | -157 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 843.00 | -153 770.00 | | -53 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 736.00 | 132 952.00 | | 104 736.00 |
DL TOTAL (I) | 482 211.00 | 558 270.00 | | 482 211.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 120 767.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 120 767.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 668.00 | 411 741.00 | | 325 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 695.00 | 74 227.00 | | 69 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 937.00 | 108 263.00 | | 116 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 102.00 | | |
EA Autres dettes | 68.00 | 7.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 568.00 | 605 340.00 | | 513 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 779.00 | 1 284 378.00 | | 1 092 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 598.00 | 310 034.00 | | 314 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 196.00 | 467 244.00 | 820 440.00 | 353 196.00 |
FG Production vendue services | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 298.00 | 467 244.00 | 823 542.00 | 356 298.00 |
FM Production stockée | | | -5 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 918.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 111.00 | 44 594.00 | | 36 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 994.00 | 44 594.00 | | 59 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 102 178.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 794.00 | -57 584.00 | | 59 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 256.00 | 1 503 593.00 | | 1 438 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 100.00 | 1 657 363.00 | | 1 492 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 843.00 | -153 770.00 | | -53 843.00 |