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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 215.00 | 562.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 5 449.00 | 562.00 | 6 011.00 |
BT Marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 942.00 | | 61 942.00 | 61 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 953.00 | 5 449.00 | 62 504.00 | 67 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 17 626.00 | 9 084.00 | | 17 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 8 542.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 24 790.00 | 20 926.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 467.00 | 35 715.00 | | 33 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 999.00 | 6 475.00 | | 2 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248.00 | 6 881.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 714.00 | 49 072.00 | | 37 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 504.00 | 69 998.00 | | 62 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 974.00 | | 95 974.00 | 95 974.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 974.00 | | 140 974.00 | 140 974.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 926.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 170.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 170.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -170.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 1 538.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 054.00 | 173 062.00 | | 141 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 191.00 | 164 520.00 | | 137 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 8 542.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524.00 | 1 926.00 | | 3 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290.00 | 1 926.00 | | 3 290.00 |