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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
BT Marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CF Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 274.00 | 6 011.00 | 110 263.00 | 116 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 490.00 | 17 626.00 | | 21 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | 3 864.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 30 593.00 | 24 790.00 | | 30 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 262.00 | 33 467.00 | | 20 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 2 999.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 1 248.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 670.00 | 37 714.00 | | 79 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 263.00 | 62 504.00 | | 110 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 470.00 | | 162 470.00 | 162 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 698.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531.00 | 141 054.00 | | 162 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 727.00 | 137 191.00 | | 156 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | 3 864.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 449.00 | 562.00 | | 5 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234.00 | | | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 215.00 | 562.00 | | 5 215.00 |